Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące naboru ofert na udzielenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

Chełmża, dnia 22.03.2016 r.

FK.271.3.2016

Dotyczy: naboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

W dniu 21.03.2016 r. wpłynęło zapytanie od oferenta dotyczące powyższego naboru. Poniżej przedkładam treść zapytań i odpowiedzi.

1. Prosimy o informację na temat przewidywanej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej?

Odp. Zgodnie z zapisami w cz. VI pkt 17 na dzień ogłoszenia przetargu planujemy
5 użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w całym okresie objętym obsługą bankową, maksymalna kwota kredytu, do której udzielenia zobowiązany będzie Bank nie przekroczy 2.000.000 PLN.

Odp. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym jest corocznie podejmowana w formie uchwały przez Radę Miejską Chełmży. Na dzień dzisiejszy jest to kwota zgodna z Uchwałą Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r. i wynosi 2.000.000,00.

3. Prosimy o informację, jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w przeciągu ostatnich 2 lat oraz jakie będzie średnie planowane wykorzystanie kredytu w całym okresie objętym przedmiotowym postępowaniem.

Odp. W okresie ostatnich 2 lat wykorzystanie z kredytu w rachunku bieżącym było na poziomie minimalnym nie przekraczającym 300.000,00 w okresach tygodniowych. Jakie będzie średnie planowane wykorzystanie kredytu w całym okresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie jest możliwe do określenia.

4. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym uwarunkowane było dokonaniem przez Bank pozytywnej zdolności kredytowej Zamawiającego?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało po przedłożeniu uchwały Rady Gminy lub projektu uchwały budżetowej na dany rok wraz z pozytywną opinią RIO?

Odp. Tak, na podstawie projektu uchwały budżetowej wraz z pozytywna opinią RIO do tej uchwały.

6. Czy zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana kolejna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dotyczącej kredytu została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odp. Nie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na założenie w momencie zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§ 1 pkt 4 i 5 kpc i pokryje koszty jego wystawienia?

Odp. Nie.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie, jako zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej?

Odp. Tak.

10. W rozdziale V, pkt 2 tiret 9 Zamawiający wskazał, że okres zamówienia obejmuje min. sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. poręczeń. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania ma również dotyczyć udzielania przez Bank poręczeń? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej kwoty poręczenia, okresu, proponowanych zabezpieczeń, terminów, które są niezbędne do oceny ryzyka kredytowego przez Bank.

Odp. Na dzień dzisiejszy nie, ale zapis ten stanowi zabezpieczenie zdarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości. Do tej pory nigdy nie korzystaliśmy z tej formy zabezpieczenia zaciągniętych kredytów.

11. Prosimy o informacje, jak często Zamawiający korzysta z usługi przechowywania depozytów oraz co jest ich przedmiotem (wraz z podaniem wymiarów przechowywanych przedmiotów).

Odp. Przedmiotem depozytu są klucze od kasy pancernej.

12. Prosimy o doprecyzowanie zapisów Rozdziału VI pkt, co dokładnie oznacza zobowiązanie banku do lokowania czasowo wolnych środków na każdy żądany przez Zamawiającego termin na najbardziej korzystnych warunkach? Czy powyższe jest jednoznaczne z udostępnieniem możliwości dokonywania lokat na indywidualnie wynegocjowanych warunkach?

Odp. Tak.

13. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż realizacja przelewów papierowych oraz wydruk wyciągów papierowych będzie się odbywała sporadycznie, tj. wyłącznie w przypadku ewentualnej czasowej awarii systemu bankowości elektronicznej?

Odp. Tak.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość importu kontrahentów w innym formacie niż format XML? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość importu plików o rozszerzeniu TXT, XLS lub CSV?

Odp. Nie.

15. Czy Zamawiający dopuszcza obsługę wypłat gotówkowych (dodatki mieszkaniowe, zasiłki MOPS, wynagrodzenia, stypendia itd.) w formie usługi „masowych wypłat”, w ramach, której listy dostarczone są do banku w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej zaoferowanego przez Wykonawcę?

Odp. Nie.

16. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków wyłącznie w PLN?

Odp. Tak.

17. Czy Zamawiający może podać, jaka jest średnia ilość wpłat gotówkowych (innych niż dodatki mieszkaniowe, zasiłki MOPS, stypendia itp. dotychczas określone w dokumentacji postępowania) w skali miesiąca?

Odp. Pod pojęciem „inne” Zamawiający miał na myśli wypłaty gotówkowe, które aktualnie nie występują ale w przyszłości mogą wystąpić, m.in. poprzez zmiany przepisów ustawowych.

18. Prosimy o udostępnienie aktualnych (nie starszych niż 30 dni) opinii z banków instytucji udzielających kredytów i pożyczek lub potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada zaległości wobec instytucji finansowych.

Odp. Jesteśmy w posiadaniu i załączamy potwierdzenia sald z bankami, z którymi mamy podpisane kredyty wg stanu na 31.XII.2015 r.

19. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie zajęć egzekucyjnych.

Odp. Nie.

20. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Odp. Nie.

21. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane za pośrednictwem banków?

Odp. Nie.

22. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy oraz ostatni okres kwartalny podmiotów gospodarczych , w których posiada udziały?

Odp. Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, w których Zamawiający posiada udziały znajdują się na stronach Krajowego Rejestru Sądowego.

23. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, na koniec 2013 i 2014 r.

Odp. Powyższe sprawozdania znajdują się na stronach bip.chelmza.pl w zakładce Budżet miasta/Sprawozdania z wykonania budżetu.

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Odp. Nie.

Burmistrza Miasta

( - ) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Odpowiedzi na zapytanie dotyczące naboru ofert na udzielenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.)

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-03-22 15:26
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-23 07:33

Załączniki do pytania nr 18

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-03-22 15:28
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 15:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 408337
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 07:59:30